Jak wyeksportować raport z akcji z Interactive Brokers

Kompletny przewodnik jak wygenerować raport z transakcji na akcjach do automatycznego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych — działa z kalkulatorem giełdowym PodatekGiełdowy.pl (FIFO, kursy NBP, PIT‑38).

Interactive Brokers to jeden z najpopularniejszych brokerów wśród polskich inwestorów.

Poniższa instrukcja pokazuje, jak wygenerować raport z transakcji na akcjach w formacie CSV, który następnie zaimportujesz do kalkulatora giełdowego PodatekGiełdowy.pl, aby rozliczyć podatek bez ręcznego liczenia.

Instrukcję dla dywidend znajdziesz w przewodniku dla dywidend.

Wskazówka

Eksport w Interactive Brokers jest ograniczony do 365 dni na plik.
Generuj raporty per rok kalendarzowy dla kompletności.
Upewnij się, że importujesz pełną historię transakcji.

Krok 1: Przejście do raportów

a) Zaloguj się do swojego konta Interactive Brokers

b) Wybierz menu "Performance & Reports"

c) Przejdź do strony z Flex Queries (elastyczne raporty)

Zrzut ekranu Interactive Brokers z menu Performance & Reports i opcją Flex Queries do generowania raportów z transakcji

Krok 2: Tworzenie nowego raportu

a) Naciśnij przycisk "Create" aby stworzyć nowy flex query

Przycisk Create do utworzenia nowego flex query w Interactive Brokers

Krok 3: Konfiguracja raportu

a) Nazwij swój flex query "stocks" (zalecane)

b) Wybierz w sekcji "Selections" opcję "Trades"

Ekran konfiguracji raportu z wybraną opcją Trades w Interactive Brokers

Krok 4: Wybór kolumn

a) Wybierz "Select All" - zaznacz wszystkie kolumny

Ekran wyboru kolumn z zaznaczoną opcją Select All w Interactive Brokers

Krok 5: Zapisanie konfiguracji

a) Przewiń stronę w dół i naciśnij "Save"

Przycisk Save do zapisania konfiguracji raportu w Interactive Brokers

Krok 6: Konfiguracja dostawy

a) Dodaj swoje główne konto na którym przeprowadzasz transakcje

b) Wybierz format "CSV"

c) Upewnij się, że pozostałe opcje wyglądają jak na zrzucie ekranu, "Include column headers" musi być zaznaczone jako "Yes"

d) Wybierz "Continue"

Ekran konfiguracji dostawy z wybranym formatem CSV i opcją Include column headers w Interactive Brokers

Krok 7: Finalizacja

a) Przewiń stronę w dół i naciśnij "Create"

Przycisk Create do finalizacji utworzenia raportu w Interactive Brokers

Informacja o migracji konta

Kroki 8‑10 dotyczą sytuacji, gdy Twoje konto zostało przemigrowane w Interactive Brokers. W takim przypadku aplikacja przeliczy wszystkie transakcje tak, jakby pochodziły z jednego konta.

Uwaga o wielu kontach

Jeśli używasz wielu kont do przeprowadzania transakcji (nie chodzi o migrację), skontaktuj się z nami przez zakładkę Feedback w aplikacji — potrzebujemy dodatkowych informacji do prawidłowego przeliczenia podatku.

Krok 8: Wybór kont (tylko przy migracji)

a) Naciśnij "Select Account(s)"

b) W bocznym panelu naciśnij ikonę filtrowania

Zrzut ekranu Interactive Brokers z opcją Select Account(s) i ikoną filtrowania do wyboru kont po migracji

Krok 9: Filtrowanie kont (tylko przy migracji)

a) W okienku "Filter results" wybierz "Open" oraz "Migrated"

b) Zatwierdź naciskając "Apply"

Ekran filtrowania kont z wybranymi opcjami Open i Migrated w Interactive Brokers

Krok 10: Potwierdzenie wyboru kont (tylko przy migracji)

a) Upewnij się, że zaznaczone są wszystkie konta

b) Wybierz "Continue" aby zatwierdzić wybór

Zrzut ekranu potwierdzenia wyboru kont Interactive Brokers z zaznaczonymi kontami i przyciskiem Continue

Krok 11: Generowanie raportu

a) Wybierz strzałkę w prawo przy nazwie raportu aby rozpocząć generowanie

b) W polu "Period" wybierz "Custom Date Range"

c) Wybierz możliwie szeroki zakres dat. Interactive Brokers pozwala wybrać maksymalnie 365 dni, sugerujemy aby eksportować po jednym roku kalendarzowym

d) Naciśnij "Run" - wygenerowany raport zostanie automatycznie ściągnięty

Ekran generowania raportu z wybranym zakresem dat i przyciskiem Run w Interactive Brokers

Przydatne wskazówki

Wygeneruj raport za wszystkie lata wstecz.
Upewnij się, że daty w różnych plikach na siebie nie nachodzą.
Sugerujemy generowanie za poszczególne lata kalendarzowe.
Wygenerowane pliki możesz wykorzystać do rozliczenia w przyszłym roku.