Analiza portfolio w PodatekGiełdowy.pl
Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2026
Jak działa widok portfolio, dlaczego niektóre pozycje mogą się nie zgadzać i jak to naprawić.
Strona Otwarte pozycje pokazuje aktualny stan Twojego portfolio na podstawie zaimportowanych transakcji. Aplikacja wylicza otwarte pozycje metodą FIFO: od zakupów odejmuje sprzedaże w kolejności chronologicznej i wyświetla to, co pozostało.
Jeśli widzisz rozbieżności ze stanem na rachunku brokerskim, przejdź przez poniższe sekcje po kolei.
Wszystkie dane w aplikacji można edytować
Jeśli portfolio się nie zgadza, nie musisz modyfikować oryginalnych plików brokerskich. Każdy element raportu można edytować bezpośrednio w aplikacji. Możesz też ręcznie dodawać brakujące transakcje, dywidendy, splity i inne zdarzenia korporacyjne. Każda zmiana przechodzi walidację, a raport podatkowy przelicza się automatycznie.
Formularze do edycji i dodawania danych znajdziesz zawsze pod przyciskiem "Działania" na odpowiedniej stronie w aplikacji.
Zawsze rekomendujemy wgranie pliku brokerskiego w oryginalnej postaci, a następnie edycję danych za pomocą formularzy. Ręczne modyfikowanie plików przed wgraniem często prowadzi do błędów importu, które są trudne do zdiagnozowania.
Dlaczego portfolio nie działa dla eToro i Revoluta?
Dla eToro i Revoluta widok portfolio nie jest dostępny. Raporty z tych platform zawierają już przetworzone dane transakcyjne, które nie pozwalają na odtworzenie bieżącego stanu portfela metodą FIFO.
To nie jest błąd. Raporty podatkowe dla obu brokerów generowane są prawidłowo. Pozycje z eToro i Revoluta nie będą widoczne na stronie Otwarte pozycje.
W przypadku eToro i Revoluta nie trzeba ręcznie uzupełniać splitów ani innych zdarzeń korporacyjnych. Dane z tych platform zawierają wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego rozliczenia.
Kryptowaluty nie wyświetlają się w portfolio
Portfolio w sekcji Akcje pokazuje wyłącznie instrumenty tradycyjne: akcje, ETF-y, obligacje i inne papiery wartościowe. Kryptowaluty mają osobną sekcję w aplikacji.
Widzę krótkie pozycje, których nie posiadam
Krótka pozycja oznacza ujemną liczbę sztuk danego instrumentu w portfolio. Aplikacja zarejestrowała więcej sprzedaży niż zakupów. Poza strategiami short sellingu, krótkie pozycje wskazują na niekompletne dane.
1. Niekompletne dane historyczne
Najczęstsza przyczyna. Jeśli zaimportowane dane obejmują tylko ostatnie lata, a instrumenty były kupowane wcześniej, aplikacja nie ma informacji o wcześniejszych nabyciach i traktuje sprzedaż jako otwarcie krótkiej pozycji.
Zawsze warto importować dane za wszystkie dostępne lata wstecz, dla każdego konta i każdego brokera (np. od 2018, jeśli inwestycja zaczęła się w 2018). Instrukcje eksportu danych dla poszczególnych brokerów znajdują się w sekcji Instrukcje brokerów.
2. Transfery instrumentów między kontami lub brokerami
Jeśli akcje były przenoszone z jednego rachunku na inny (np. z jednego konta Interactive Brokers na drugie, albo od innego brokera), aplikacja nie ma informacji o pierwotnym zakupie przeniesionego instrumentu i traktuje to jako krótką pozycję.
Wyjątek: transfery między kontami Interactive Brokers są rozpoznawane automatycznie, o ile zaimportowane są dane z obu kont. Transfery zewnętrzne (z innego brokera) nie są rozpoznawane automatycznie przez aplikację.
W takim przypadku trzeba ręcznie dodać transakcję zakupu z oryginalną datą i kosztem nabycia, aby odtworzyć historię instrumentu. Można to zrobić w zakładce Transakcje za pomocą przycisku "Działania".
3. Splity akcji i zdarzenia korporacyjne
Jeśli dane są kompletne, a krótkie pozycje nadal się pojawiają, warto sprawdzić, czy dany instrument nie przechodził splitu akcji. Splity zmieniają liczbę sztuk na rachunku, a jeśli aplikacja nie ma o nich informacji, wykazuje krótką pozycję.
Dla większości brokerów aplikacja rozpoznaje splity automatycznie. Wyjątkiem są Tastytrade i Lightyear, dla których splity zawsze trzeba dodać ręcznie. Trading 212 czasem nie eksportuje informacji o splitach w swoich raportach, więc również może wymagać ręcznego uzupełnienia.
Historię splitów można sprawdzić np. w kalendarzu Yahoo Finance.
Przejęcia, fuzje i zmiany symbolu można obsłużyć w zakładce Splity. Delistingi i spin-offy wymagają innego podejścia: trzeba je dodać ręcznie jako transakcje w zakładce Transakcje (np. transakcję zamykającą z odpowiednim przychodem i kosztem).
Szczegółowa instrukcja ze screenshotami znajduje się w przewodniku Uzupełnianie i poprawianie danych.
Najczęstsze pytania
Dlaczego w portfolio widzę krótkie pozycje, których nie posiadam?
Trzy najczęstsze przyczyny: (1) brak danych historycznych, gdy zaimportowane dane obejmują tylko ostatnie lata, a zakupy miały miejsce wcześniej; (2) transfery instrumentów z innego konta lub brokera, których aplikacja nie śledzi automatycznie; (3) nierozpoznane splity akcji, które zmieniają liczbę sztuk na rachunku. Warto zaimportować dane za wszystkie lata wstecz, sprawdzić historię splitów i, w przypadku transferów między brokerami, ręcznie dodać transakcję zakupu z oryginalną datą i kosztem nabycia.
Czy muszę ręcznie dodawać splity akcji?
W większości przypadków nie. Aplikacja automatycznie rozpoznaje splity dla obsługiwanych brokerów. Ręczne dodanie jest potrzebne, gdy po imporcie wszystkich danych liczba jednostek nadal się nie zgadza.
Dlaczego moje kryptowaluty nie wyświetlają się w portfolio?
Portfolio w sekcji Akcje pokazuje wyłącznie akcje, ETF-y i inne instrumenty tradycyjne. Kryptowaluty mają osobną sekcję w aplikacji i nie są uwzględniane w widoku portfolio.
Korzystam z eToro lub Revoluta i nie widzę swoich pozycji. Czy to błąd?
Nie. Portfolio nie jest dostępne dla eToro i Revoluta ze względu na specyfikę danych eksportowanych z tych platform. To normalne zachowanie, nie błąd. Raporty podatkowe dla tych brokerów generowane są prawidłowo, niezależnie od widoku portfolio.
Co to jest spin-off i jak go dodać?
Spin-off to wydzielenie części spółki do nowej, osobnej spółki. Posiadacze akcji spółki-matki otrzymują akcje nowego podmiotu. Spin-offy nie są obsługiwane automatycznie. Należy je dodać ręcznie jako transakcje kupna w zakładce Transakcje, z odpowiednią datą i kosztem nabycia.