Analiza portfolio w PodatekGiełdowy.pl
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2026
Jak działa widok portfolio, dlaczego niektóre pozycje mogą się nie zgadzać i jak to naprawić.
Strona Otwarte pozycje pokazuje aktualny stan Twojego portfolio na podstawie zaimportowanych transakcji. Aplikacja wylicza otwarte pozycje metodą FIFO: od zakupów odejmuje sprzedaże w kolejności chronologicznej i wyświetla to, co pozostało.
Jeśli widzisz rozbieżności ze stanem na rachunku brokerskim, przejdź przez poniższe sekcje po kolei.
Dlaczego portfolio nie działa dla eToro i Revoluta?
Dla eToro i Revoluta widok portfolio nie jest dostępny. Raporty z tych platform zawierają już przetworzone dane transakcyjne, które nie pozwalają na odtworzenie bieżącego stanu portfela metodą FIFO.
To nie jest błąd. Raporty podatkowe dla obu brokerów generowane są prawidłowo. Pozycje z eToro i Revoluta nie będą widoczne na stronie Otwarte pozycje.
W przypadku eToro i Revoluta nie trzeba ręcznie uzupełniać splitów ani innych zdarzeń korporacyjnych. Dane z tych platform zawierają wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego rozliczenia.
Kryptowaluty nie wyświetlają się w portfolio
Portfolio w sekcji Akcje pokazuje wyłącznie instrumenty tradycyjne: akcje, ETF-y, obligacje i inne papiery wartościowe. Kryptowaluty mają osobną sekcję w aplikacji.
Widzę krótkie pozycje, których nie posiadam
To najczęstszy problem. Krótkie pozycje dla instrumentów, na których nigdy nie otwierałeś krótkich pozycji, prawie zawsze oznaczają brak danych za wcześniejsze lata.
Aplikacja widzi sprzedaż, ale nie ma informacji o wcześniejszym zakupie. Bez pełnej historii transakcji interpretuje to jako otwartą krótką pozycję.
Rozwiązanie: import danych za wszystkie lata
Zawsze importuj dane za wszystkie dostępne lata wstecz. Jeśli inwestujesz od 2018 roku, zaimportuj dane od 2018 roku do dziś. Dotyczy to każdego brokera, z którego korzystasz.
Instrukcje eksportu danych dla poszczególnych brokerów znajdziesz w sekcji Instrukcje brokerów.
Możesz bezpiecznie zaimportować dane za wszystkie lata, nawet jeśli część z nich była już wczytana. Aplikacja automatycznie rozpoznaje i pomija zduplikowane transakcje.
Dane kompletne, a portfolio nadal się nie zgadza?
Jeśli zaimportowałeś dane za wszystkie lata, a portfolio nadal się nie zgadza, przyjrzyj się instrumentom, dla których widzisz rozbieżności. Częstą przyczyną są splity akcji lub inne zdarzenia korporacyjne, które nie zostały automatycznie rozpoznane.
Dla większości brokerów aplikacja automatycznie rozpoznaje i stosuje splity akcji. Wyjątkiem są Tastytrade i Lightyear, dla których splity trzeba dodać ręcznie.
Przejęcia, fuzje i zmiany symbolu można obsłużyć w zakładce Splity. Delistingi i spin-offy wymagają innego podejścia: trzeba je dodać ręcznie jako transakcje w zakładce Transakcje (np. transakcję zamykającą z odpowiednim przychodem i kosztem).
Szczegółowa instrukcja ze screenshotami znajduje się w przewodniku Uzupełnianie i poprawianie danych.
Najczęstsze pytania
Dlaczego w portfolio widzę krótkie pozycje, których nie posiadam?
Najczęstszą przyczyną jest brak danych historycznych. Jeśli zaimportowałeś dane tylko za ostatni rok, a wcześniej kupowałeś te same instrumenty, aplikacja nie ma informacji o wcześniejszych zakupach i wykazuje otwartą krótką pozycję. Zaimportuj dane za wszystkie lata wstecz, a portfolio powinno się zgodzić.
Czy muszę ręcznie dodawać splity akcji?
W większości przypadków nie. Aplikacja automatycznie rozpoznaje splity dla obsługiwanych brokerów. Ręczne dodanie jest potrzebne, gdy po imporcie wszystkich danych liczba jednostek nadal się nie zgadza.
Dlaczego moje kryptowaluty nie wyświetlają się w portfolio?
Portfolio w sekcji Akcje pokazuje wyłącznie akcje, ETF-y i inne instrumenty tradycyjne. Kryptowaluty mają osobną sekcję w aplikacji i nie są uwzględniane w widoku portfolio.
Korzystam z eToro lub Revoluta i nie widzę swoich pozycji. Czy to błąd?
Nie. Portfolio nie jest dostępne dla eToro i Revoluta ze względu na specyfikę danych eksportowanych z tych platform. To normalne zachowanie, nie błąd. Raporty podatkowe dla tych brokerów generowane są prawidłowo, niezależnie od widoku portfolio.
Co to jest spin-off i jak go dodać?
Spin-off to wydzielenie części spółki do nowej, osobnej spółki. Posiadacze akcji spółki-matki otrzymują akcje nowego podmiotu. Spin-offy nie są obsługiwane automatycznie. Należy je dodać ręcznie jako transakcje kupna w zakładce Transakcje, z odpowiednią datą i kosztem nabycia.