Jak wyeksportować Activity Statement z Interactive Brokers

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2026

Przewodnik jak wygenerować Activity Statement (HTML) z Interactive Brokers (IBKR) i rozliczyć PIT-38 oraz PIT/ZG w kalkulatorze PodatekGiełdowy.pl. Jeden plik obejmuje pełne pokrycie instrumentów: akcje, opcje, futures, obligacje, treasury bills, dywidendy, odsetki, Stock Yield Enhancement Program (SYEP) oraz zdarzenia korporacyjne (splity, spin-offy). Aplikacja automatycznie pobiera kursy NBP i przelicza transakcje, bez Excela i ręcznych obliczeń.

Bardzo ważne: zaimportuj pełną historię transakcji

Do poprawnego działania aplikacja wymaga zaimportowania plików za wszystkie lata wstecz, w których były przeprowadzane transakcje. Bez pełnej historii zakupów aplikacja nie może poprawnie obliczyć kosztów zakupu dla transakcji sprzedaży.

Przykład: jeśli Twoje konto zostało otwarte w 2020 roku, a chcesz rozliczyć rok 2025, wgraj pliki za lata 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

Dlaczego 2026? Zaimportowanie danych z bieżącego roku pozwoli aplikacji prawidłowo rozpoznać stan portfolio i ułatwi weryfikację, czy wszystkie dane i koszty zostały poprawnie zaimportowane.

Krok 1: Przejście do raportów

a) Zaloguj się do swojego konta Interactive Brokers i naciśnij "Performance & Reports"

b) Naciśnij "Statements"

Zrzut ekranu Interactive Brokers z menu Performance & Reports i opcją Statements do generowania Activity Statement

Krok 2: Wybór kont

a) Naciśnij "Select Account(s)"

Przycisk Select Account(s) w sekcji Statements Interactive Brokers

Krok 3: Rozszerzenie listy kont

a) Naciśnij ikonę filtrów w oknie po prawej stronie

b) Wybierz wszystkie statusy kont, które są dostępne (jeśli widzisz tylko "Open", oznacza to, że nie posiadasz kont o innych statusach)

c) Naciśnij "Apply"

Ekran filtrowania kont z dostępnymi statusami i przyciskiem Apply w Interactive Brokers
Uwaga o wielu kontach i migracji
Jeśli Twoje konto zostało przemigrowane w Interactive Brokers, zaznacz zarówno stare, jak i nowe konto w krokach 2-4. Aplikacja potraktuje dane z obu kont jak z jednego rachunku.
Jeśli natomiast używasz wielu kont równocześnie (np. kilku rachunków w IBKR), przejdź w aplikacji do Opcje zaawansowane → Rozpoznawanie kont i zaznacz ustawienie „Używam wielu kont w ramach jednego brokera", a następnie zaimportuj pliki ponownie. Szczegółowe wyjaśnienie znajdziesz w przewodniku Rozpoznawanie wielu kont w ramach jednego brokera, w którym opisujemy, kiedy włączyć tę opcję i jak wpływa ona na koszyki FIFO.

Krok 4: Zaznaczenie kont

a) Zaznacz wszystkie konta, które wyświetlą się po zatwierdzeniu filtrów

b) Naciśnij "Continue" na dole po prawej stronie

Lista kont z zaznaczonymi wszystkimi kontami i przyciskiem Continue w Interactive Brokers

Krok 5: Uruchomienie Activity Statement

a) Upewnij się, że obok "Statements" widzisz wszystkie zaznaczone w kroku 4 identyfikatory kont (np. jeśli w kroku 4 zaznaczono 2 konta, obok "Statements" powinny być widoczne dwa numery kont)

b) Naciśnij strzałkę "Run" obok "Activity Statement"

Ważne
Jeśli w kroku 4 wybrano wiele kont, ale w tym kroku nie widzisz takiej samej liczby kont obok nagłówka "Statements", cofnij się do kroku 2 i powtórz procedurę.
Ekran Statements z widocznymi numerami kont i strzałką Run obok Activity Statement w Interactive Brokers

Krok 6: Konfiguracja raportu

a) W polu "Period" wybierz "Annual"

b) W polu "Date" wybierz rok, który Cię interesuje

c) Upewnij się, że opcja "Account-by-Account Bundle" jest zaznaczona

d) Naciśnij "Advanced Options"

e) Upewnij się, że język raportu to "English"

f) Naciśnij "Download HTML"

Ekran konfiguracji Activity Statement z opcjami Annual, Account-by-Account Bundle i przyciskiem Download HTML w Interactive Brokers

Krok 7: Rozpakowanie archiwum

Jeśli w poprzednim kroku pobrałeś archiwum .zip, rozpakuj je. Jeśli w archiwum znajdziesz kilka plików (np. osobny plik dla każdego konta), wgraj je wszystkie do aplikacji PodatekGiełdowy.pl. Zalecamy wgrywanie chronologicznie, od najstarszych do najnowszych.

Przydatne wskazówki
  • Wygeneruj raport za każdy rok kalendarzowy osobno, od roku otwarcia konta aż do roku, który chcesz rozliczyć.
  • Upewnij się, że daty w różnych plikach na siebie nie nachodzą.
  • Wygenerowane pliki możesz wykorzystać do rozliczenia w przyszłym roku.

Najczęstsze pytania o eksport Activity Statement z Interactive Brokers

Jak wygenerować Activity Statement z Interactive Brokers?

Zaloguj się do IB, przejdź do Performance & Reports → Statements, wybierz konta, naciśnij Run obok Activity Statement, ustaw okres na Annual i pobierz raport HTML. Szczegółowe kroki opisaliśmy powyżej.

Jak rozliczyć podatek z IB Activity Statement?

Wyeksportuj Activity Statement w formacie HTML i zaimportuj go do PodatekGiełdowy.pl. Aplikacja automatycznie rozpozna wszystkie typy transakcji, przeliczy je wg kursów NBP i przygotuje dane do PIT-38.

Dlaczego aplikacja źle pokazuje koszty zakupu po zaimportowaniu pliku?

Problem wynika z braku zaimportowania plików za wszystkie poprzednie lata. Aplikacja potrzebuje pełnej historii transakcji, aby poprawnie obliczyć koszty zakupu metodą FIFO. Jeśli konto zostało otwarte w 2020 roku, a chcesz rozliczyć rok 2025, wgraj pliki za lata 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Czy Interactive Brokers wystawia PIT-8C?

Nie. Interactive Brokers to broker zagraniczny i nie wystawia polskiego PIT-8C. Obowiązek rozliczenia podatku od zysków kapitałowych (19%) spoczywa na inwestorze. Należy samodzielnie złożyć PIT-38 i PIT/ZG do 30 kwietnia. PodatekGiełdowy.pl automatyzuje ten proces na podstawie Activity Statement.

Jakie instrumenty finansowe obsługuje importer Activity Statement?

Importer obsługuje: akcje (stocks), opcje (options), kontrakty terminowe (futures), obligacje (bonds), bony skarbowe (treasury bills), dywidendy, odsetki, przychody z programu Stock Yield Enhancement Program (SYEP) oraz zdarzenia korporacyjne (splity, spin-offy, reverse splits).

Czy muszę importować dane z bieżącego roku?

Tak, zalecamy zaimportowanie danych z bieżącego roku. Pozwala to aplikacji prawidłowo rozpoznać aktualny stan portfolio i ułatwia weryfikację, czy wszystkie koszty zakupu zostały poprawnie zaimportowane.

Dodatkowe informacje

Podatek od zysków kapitałowych w Polsce: Zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zyski z transakcji na instrumentach finansowych podlegają opodatkowaniu stawką 19% (tzw. podatek Belki). Termin złożenia zeznania PIT-38 za rok 2025: 30 kwietnia 2026. Aplikacja PodatekGiełdowy.pl automatycznie oblicza należny podatek i przelicza kursy NBP zgodnie z polskim prawem podatkowym.

Wymagania prawne: Każdy inwestor ma obowiązek rozliczenia podatku od zysków kapitałowych w zeznaniu rocznym PIT-38. Przy rozliczeniu konta u zagranicznego brokera, takiego jak Interactive Brokers, wymagane jest również złożenie załącznika PIT/ZG. Koszty zakupu obliczane są metodą FIFO.

Wsparcie: W przypadku problemów z generowaniem raportu lub importem danych, skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt w aplikacji.

Masz już plik Activity Statement?

Wgraj go do PodatekGiełdowy.pl. Aplikacja automatycznie rozpozna transakcje, przeliczy kursy NBP i przygotuje dane do PIT-38 i PIT/ZG. Termin złożenia zeznania: 30 kwietnia 2026.

Wgraj plik do PodatekGiełdowy.pl