Interactive Brokers - Instrukcja Generowania Raportu z Akcji

Kompletny przewodnik jak wygenerować raport z transakcji na akcjach do automatycznego rozliczenia podatku od zysków kapitałowych

Interactive Brokers to jeden z najpopularniejszych brokerów wśród polskich inwestorów. Poniższa instrukcja pokazuje jak wygenerować raport z transakcji na akcjach w formacie CSV, który następnie możesz zaimportować do aplikacji PodatekGiełdowy.pl do automatycznego rozliczenia podatku.

Wskazówka

Interactive Brokers pozwala na eksport maksymalnie 365 dni danych na raz.
Dla pełnego rozliczenia podatkowego wygeneruj raporty za poszczególne lata kalendarzowe.
Upewnij się że importujesz pełną historię transakcji do aplikacji.

Krok 1: Przejście do raportów

a) Zaloguj się do swojego konta Interactive Brokers

b) Wybierz menu "Performance & Reports"

c) Przejdź do strony z Flex Queries (elastyczne raporty)

Zrzut ekranu Interactive Brokers z menu Performance & Reports i opcją Flex Queries do generowania raportów z transakcji

Krok 2: Tworzenie nowego raportu

a) Naciśnij przycisk "Create" aby stworzyć nowy flex query

Zrzut ekranu Interactive Brokers z przyciskiem Create do tworzenia nowego flex query raportu

Krok 3: Konfiguracja raportu

a) Nazwij swój flex query, sugerowana przez nas nazwa: "stocks"

b) Wybierz w sekcji "Selections" opcję "Trades"

Zrzut ekranu konfiguracji raportu Interactive Brokers z polami nazwy i opcją Trades w sekcji Selections

Krok 4: Wybór kolumn

a) Wybierz "Select All" - zaznacz wszystkie kolumny

Zrzut ekranu Interactive Brokers z opcją Select All do zaznaczenia wszystkich kolumn w raporcie

Krok 5: Zapisanie konfiguracji

a) Przewiń stronę do dołu i naciśnij "Save"

Zrzut ekranu Interactive Brokers z przyciskiem Save do zapisania konfiguracji raportu

Krok 6: Konfiguracja dostawy

a) Dodaj swoje główne konto na którym przeprowadzasz transakcje

b) Wybierz format "CSV"

c) Upewnij się, że pozostałe opcje wyglądają jak na zrzucie ekranu, "Include column headers" musi być zaznaczone jako "Yes"

d) Wybierz "Continue"

Zrzut ekranu konfiguracji dostawy raportu Interactive Brokers z wyborem konta, formatu CSV i opcji Include column headers

Krok 7: Finalizacja

a) Przewiń stronę na dół i naciśnij "Create"

Zrzut ekranu Interactive Brokers z przyciskiem Create do finalizacji tworzenia raportu

Informacja o migracji konta

Kroki 8-10 dotyczą sytuacji, gdy Twoje konto zostało przemigrowane w Interactive Brokers. W takim przypadku aplikacja automatycznie przeliczy wszystkie transakcje tak, jakby pochodziły z jednego konta.

Uwaga o wielu kontach

Jeśli używasz wielu kont do przeprowadzania transakcji (nie chodzi o migrację), skontaktuj się z nami przez zakładkę feedback - potrzebujemy dodatkowych informacji do prawidłowego przeliczenia podatku.

Krok 8: Wybór kont (opcjonalnie - jeśli doszło do migracji konta)

a) Naciśnij "Select Account(s)"

b) W bocznym panelu naciśnij ikonę filtrowania

Zrzut ekranu Interactive Brokers z opcją Select Account(s) i ikoną filtrowania do wyboru kont po migracji

Krok 9: Filtrowanie kont (opcjonalnie - migracja konta)

a) W okienku "Filter results" wybierz "Open" oraz "Migrated"

b) Zatwierdź naciskając "Apply"

Zrzut ekranu filtrowania kont Interactive Brokers z opcjami Open i Migrated w okienku Filter results

Krok 10: Potwierdzenie wyboru kont (opcjonalnie - migracja konta)

a) Upewnij się, że zaznaczone są wszystkie konta

b) Wybierz "Continue" aby zatwierdzić wybór

Zrzut ekranu potwierdzenia wyboru kont Interactive Brokers z zaznaczonymi kontami i przyciskiem Continue

Krok 11: Generowanie raportu

a) Wybierz strzałkę w prawo przy nazwie raportu aby rozpocząć generowanie

b) W polu "Period" wybierz "Custom Date Range"

c) Wybierz możliwie szeroki zakres dat. Interactive Brokers pozwala wybrać maksymalnie 365 dni, sugerujemy aby eksportować po jednym roku kalendarzowym

d) Naciśnij "Run" - wygenerowany raport zostanie automatycznie ściągnięty

Zrzut ekranu generowania raportu Interactive Brokers z ustawieniem Custom Date Range i przyciskiem Run

Ważne informacje

• Wygeneruj raport za wszystkie lata wstecz
• Upewnij się, że daty w różnych plikach na siebie nie nachodzą
• Sugerujemy generowanie za poszczególne lata kalendarzowe
• Wygenerowane pliki możesz wykorzystać do rozliczenia w przyszłym roku