Interactive Brokers - Instrukcja Generowania Raportu z Dywidend

Krok po kroku jak wyeksportować dywidendy do pliku CSV i rozliczyć podatek od zysków kapitałowych w PodatekGiełdowy.pl

Poniższa instrukcja pokazuje jak wygenerować raport dywidend z Interactive Brokers w formacie CSV i przygotować dane do importu w PodatekGiełdowy.pl.

Wskazówka

Interactive Brokers pozwala na eksport maksymalnie 365 dni danych na raz.
Import wszystkich poprzednich lat nie jest wymagany, ale bardzo zalecany - pozwala na uwzględnienie dodatkowych opłat transakcyjnych, prowizji i innych kosztów.
Sugerujemy generowanie raportów za poszczególne lata kalendarzowe.

Krok 1: Przejście do raportów

a) Zaloguj się do swojego konta Interactive Brokers

b) Wybierz menu "Performance & Reports"

c) Przejdź do strony z Flex Queries (elastyczne raporty)

Zrzut ekranu Interactive Brokers z menu Performance & Reports i sekcją Flex Queries do generowania raportów dywidend

Krok 2: Tworzenie nowego raportu

a) Naciśnij przycisk "Create" aby stworzyć nowy flex query

Zrzut ekranu Interactive Brokers z przyciskiem Create umożliwiającym utworzenie nowego flex query dla dywidend

Krok 3: Konfiguracja raportu

a) Nazwij swój flex query, sugerowana przez nas nazwa: "dividends"

b) Wybierz w sekcji "Selections" opcję "Cash Transactions"

Zrzut ekranu konfiguracji flex query w Interactive Brokers z nazwą 'dividends' i wyborem Cash Transactions

Krok 4: Wybór kolumn

a) Upewnij się że w sekcji "Options" zaznaczone są wszystkie opcje poza "Summary"

b) Naciśnij "Select All" - wybierz wszystkie kolumny

Zrzut ekranu Interactive Brokers z sekcją Options i przyciskiem Select All do wyboru wszystkich kolumn dla raportu dywidend

Krok 5: Zapisanie konfiguracji

a) Przewiń stronę do dołu i naciśnij "Save"

Zrzut ekranu z przyciskiem Save służącym do zapisania konfiguracji raportu dywidend w Interactive Brokers

Krok 6: Konfiguracja dostawy

a) Dodaj wszystkie swoje konta na których zbierasz dywidendy (w późniejszych krokach będzie możliwość zaznaczenia zmigrowanych kont)

b) Wybierz format "CSV"

c) Upewnij się, że pozostałe opcje wyglądają jak na zrzucie ekranu, "Include column headers" musi być zaznaczone jako "Yes"

d) Wybierz "Continue"

Zrzut ekranu konfiguracji dostawy raportu dywidend w Interactive Brokers z wyborem kont, formatu CSV i opcji Include column headers

Krok 7: Finalizacja

a) Przewiń stronę na dół i naciśnij "Create"

Zrzut ekranu z przyciskiem Create kończącym konfigurację raportu dywidend w Interactive Brokers

Informacja o migracji konta

Kroki 8-10 dotyczą sytuacji, gdy Twoje konto zostało przemigrowane w Interactive Brokers. W takim przypadku aplikacja automatycznie przeliczy wszystkie dywidendy tak, jakby pochodziły z jednego konta.

Krok 8: Wybór kont (opcjonalnie - jeśli doszło do migracji konta)

a) Naciśnij "Select Account(s)"

b) W bocznym panelu naciśnij ikonę filtrowania

Zrzut ekranu Interactive Brokers z opcją Select Account(s) i filtrowaniem kont po migracji

Krok 9: Filtrowanie kont (opcjonalnie - migracja konta)

a) W okienku "Filter results" wybierz "Open" oraz "Migrated"

b) Zatwierdź naciskając "Apply"

Zrzut ekranu filtrowania kont Interactive Brokers z opcjami Open i Migrated w panelu Filter results

Krok 10: Potwierdzenie wyboru kont (opcjonalnie - migracja konta)

a) Upewnij się, że zaznaczone są wszystkie konta

b) Wybierz "Continue" aby zatwierdzić wybór

Zrzut ekranu potwierdzenia wyboru kont Interactive Brokers z zaznaczonymi kontami i przyciskiem Continue

Krok 11: Generowanie raportu

a) Wybierz strzałkę w prawo przy nazwie raportu ("dividends") aby rozpocząć generowanie

b) W polu "Period" wybierz "Custom Date Range"

c) Wybierz możliwie szeroki zakres dat. Interactive Brokers pozwala wybrać maksymalnie 365 dni, sugerujemy wybranie całego roku kalendarzowego

d) Naciśnij "Run" - wygenerowany raport zostanie automatycznie ściągnięty

Zrzut ekranu generowania raportu dywidend w Interactive Brokers z ustawieniem Custom Date Range i przyciskiem Run

Ważne informacje

• Aby poprawnie rozliczyć dywidendy potrzebujesz tylko raportu za zeszły rok, ale zachęcamy do wygenerowania plików za wszystkie lata wstecz i zaimportowania ich
• Upewnij się, że daty w różnych plikach na siebie nie nachodzą
• Sugerujemy generowanie za poszczególne lata kalendarzowe
• Wygenerowane pliki możesz wykorzystać do rozliczenia w przyszłym roku